MBA Executivo em Engenharia Financeira - Estratégia de Gerenciamento e Riscos

Geral

Saiba mais sobre este programa no website da escola

Descrição do programa

O setor financeiro é um dos setores mais antigos, criativos, inovadores, competitivos e mais regulamentados existentes. Está em constante evolução e, portanto, continua a se reinventar por meio de novos instrumentos, novos processos, novos métodos e novas tecnologias.

Alguns exemplos? Digitalização, algo de negociação, securitização, criptomoedas.

Sendo todas as outras coisas iguais, as atividades de finanças são convencionalmente representadas de acordo com o eixo "Front Office - Middle Office - Back Office", que é realmente a espinha dorsal dessa atividade.

O MBA Executivo em Engenharia Financeira - Gerenciamento e Estratégia de Risco deve nos permitir entender os desafios desse setor, adquirindo os fundamentos desse eixo "Frente-Meio-Costas", mas também focando nas técnicas de gerenciamento - em particular sob coação - e seus corolários, sobre técnicas de negociação por classe de ativos, sobre otimização de hedge, entre outras coisas.

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Para quem é o treinamento?

Este treinamento visa principalmente:

  • Qualquer pessoa que deseje concluir a experiência profissional em gestão
  • Para todas as pessoas que desejam aprimorar um curso profissional (Front & Middle)
  • Para todos aqueles que desejam - por mobilidade profissional, por exemplo - adquirir ou revisar conceitos fundamentais (frente, meio, verso) em bases pessoais ou profissionais
  • Para todas as pessoas atualmente no cargo (assistente de gerenciamento, negociação) que desejam acelerar sua carreira profissional,
  • Para todos aqueles que desejam atualizar (frente, meio, verso)
  • Para todos aqueles que precisam gerenciar posições de mercado pessoal ou profissionalmente

Programa do curso

Esse programa deve possibilitar a aquisição de boas práticas de mercado, a palavra certa , bons índices de referência e reflexos, mas também o desenvolvimento do senso de análise, síntese e, finalmente, deve permitir estar operacional em um contexto definido. .

Módulo 1: Tipologia de ativos / instrumentos financeiros

Este módulo deve permitir que você entenda a classe de ativos e a subassociedade dos ativos investidos no portfólio.

  • Dinheiro
  • Ações e ações (CFD, BSA)
  • Obrigações
  • Instrumentos Derivativos (mercados organizados e OTC)
  • Contrato a Prazo
  • Contrato futuro
  • Contrato de opção
  • Contrato de swap
  • Derivados de crédito e estruturação
  • Moedas Forex (Spot, Fwd, ndf) e cripto
  • Mercado monetário
  • As funções do mercado monetário
  • Instrumentos / produtos (repositório, repositório reverso, empréstimo / empréstimo em moeda, TBill, CP, NEUCP)

Módulo 2: Modelagem e avaliação de ativos financeiros

O objetivo deste módulo é explicar os modelos padrão no mercado.

  • Teoria moderna do portfólio
  • CAPM
  • O método APT

Módulo 3: Tipos de gerenciamento de portfólio

Este módulo deve permitir que você se familiarize com os métodos novos e tradicionais de gerenciamento de mercado.

  • Gerenciamento passivo tradicional (ou gerenciamento "de referência")
  • Gerenciamento ativo (desempenho superior de uma referência)
  • Ações, Bond, Mercado monetário, fundos diversificados
  • Gerenciamento de baixo para cima e de cima para baixo
  • Gerenciamento orientado a eventos
  • Gerenciamento Alternativo
  • Gerenciamento direcional
  • Gestão Quantitativa

Módulo 4: Modelando indicadores de monitoramento de gerenciamento

Este módulo deve permitir que o gerente / trader domine / ajuste os parâmetros de sua gestão.

  • Indicadores de desempenho
  • Atribuição de desempenho
  • Ferramentas de gerenciamento de dinheiro

Módulo 5: Modelando riscos endógenos para gerenciamento

Os objetivos deste módulo são quantificar a natureza dos riscos que a administração impõe.

  • Ferramentas de gerenciamento de riscos
  • Ferramentas de estresse de portfólio (volatilidade / desvio padrão; covariância / variância; Beta; Valor VAR em risco; correlação; sensis; CVAR; IVAR)

Módulo 6: Modelando riscos exógenos ao gerenciamento

Este módulo deve levar à identificação dos riscos que podem deteriorar significativamente a gestão

  • Risco e eficiência de mercado
  • Risco de liquidez
  • Risco de crédito
  • Risco operacional

Módulo 7: Ferramentas de gerenciamento de portfólio e gerenciamento de ativos

Este módulo identifica o universo funcional dos profissionais do mercado.

  • Plataformas de gerenciamento de pedidos: OMS / EMS, PMS
  • Pricers (curvas de rendimento, opções, swaps)
  • Plataformas de mercado de referência financeira (por exemplo, FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Dados de mercado (por exemplo, Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Módulo 8: Governança e conformidade

Este módulo fornece uma visão geral das obrigações regulatórias impostas aos profissionais do mercado.

  • Relatórios financeiros
  • Regulamento
  • observância

Módulo 9: Operações corporativas e bancos

Este módulo lista as dependências de gerenciamento relacionadas ao desenrolar das operações.

  • Compensação Comercial
  • Correspondência e confirmação
  • Gerenciamento de garantias
  • Operações de tesouraria

oportunidades

O MBA Executivo em Engenharia Financeira - Gerenciamento e Estratégia de Risco tem como objetivo fornecer acesso às profissões:

  • Banco de investimento (criação de mercado, operadores de mercado, estruturação)
  • Financiamento de mercado (gerenciamento tradicional e alternativo)
  • De Custódia
  • Assessoria e gestão da CIB

admissões

A Escola oferece a possibilidade, para todos os seus cursos, de se inscrever online durante todo o ano: de janeiro a dezembro.

A seleção dos candidatos é feita em arquivo (questionário de aplicação CV) seguido por uma entrevista de motivação.

Condições de admissão para o MBA Executivo em Engenharia Financeira - Estratégia de Gerenciamento e Risco:

  • O Bac +4 é validado (escolas de administração, universidades) e justifica uma experiência profissional significativa de pelo menos 5 anos na área financeira.
  • O Bac +5 é validado (escolas de administração, universidades) e justifica uma experiência profissional significativa de pelo menos 3 anos na área financeira.
Última actualização Abr. 2020

Sobre a instituição de ensino

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Leia mais

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Ler Menos