Geral
Descrição do programa
O setor financeiro é um dos setores mais antigos, criativos, inovadores, competitivos e mais regulamentados existentes. Está em constante evolução e, portanto, continua a se reinventar por meio de novos instrumentos, novos processos, novos métodos e novas tecnologias.
Alguns exemplos? Digitalização, algo de negociação, securitização, criptomoedas.
Sendo todas as outras coisas iguais, as atividades de finanças são convencionalmente representadas de acordo com o eixo "Front Office - Middle Office - Back Office", que é realmente a espinha dorsal dessa atividade.
O MBA Executivo em Engenharia Financeira - Gerenciamento e Estratégia de Risco deve nos permitir entender os desafios desse setor, adquirindo os fundamentos desse eixo "Frente-Meio-Costas", mas também focando nas técnicas de gerenciamento - em particular sob coação - e seus corolários, sobre técnicas de negociação por classe de ativos, sobre otimização de hedge, entre outras coisas.
Para quem é o treinamento?
Este treinamento visa principalmente:
- Qualquer pessoa que deseje concluir a experiência profissional em gestão
- Para todas as pessoas que desejam aprimorar um curso profissional (Front & Middle)
- Para todos aqueles que desejam - por mobilidade profissional, por exemplo - adquirir ou revisar conceitos fundamentais (frente, meio, verso) em bases pessoais ou profissionais
- Para todas as pessoas atualmente no cargo (assistente de gerenciamento, negociação) que desejam acelerar sua carreira profissional,
- Para todos aqueles que desejam atualizar (frente, meio, verso)
- Para todos aqueles que precisam gerenciar posições de mercado pessoal ou profissionalmente
Programa do curso
Esse programa deve possibilitar a aquisição de boas práticas de mercado, a palavra certa , bons índices de referência e reflexos, mas também o desenvolvimento do senso de análise, síntese e, finalmente, deve permitir estar operacional em um contexto definido. .
Módulo 1: Tipologia de ativos / instrumentos financeiros
Este módulo deve permitir que você entenda a classe de ativos e a subassociedade dos ativos investidos no portfólio.
- Dinheiro
- Ações e ações (CFD, BSA)
- Obrigações
- Instrumentos Derivativos (mercados organizados e OTC)
- Contrato a Prazo
- Contrato futuro
- Contrato de opção
- Contrato de swap
- Derivados de crédito e estruturação
- Moedas Forex (Spot, Fwd, ndf) e cripto
- Mercado monetário
- As funções do mercado monetário
- Instrumentos / produtos (repositório, repositório reverso, empréstimo / empréstimo em moeda, TBill, CP, NEUCP)
Módulo 2: Modelagem e avaliação de ativos financeiros
O objetivo deste módulo é explicar os modelos padrão no mercado.
- Teoria moderna do portfólio
- CAPM
- O método APT
Módulo 3: Tipos de gerenciamento de portfólio
Este módulo deve permitir que você se familiarize com os métodos novos e tradicionais de gerenciamento de mercado.
- Gerenciamento passivo tradicional (ou gerenciamento "de referência")
- Gerenciamento ativo (desempenho superior de uma referência)
- Ações, Bond, Mercado monetário, fundos diversificados
- Gerenciamento de baixo para cima e de cima para baixo
- Gerenciamento orientado a eventos
- Gerenciamento Alternativo
- Gerenciamento direcional
- Gestão Quantitativa
Módulo 4: Modelando indicadores de monitoramento de gerenciamento
Este módulo deve permitir que o gerente / trader domine / ajuste os parâmetros de sua gestão.
- Indicadores de desempenho
- Atribuição de desempenho
- Ferramentas de gerenciamento de dinheiro
Módulo 5: Modelando riscos endógenos para gerenciamento
Os objetivos deste módulo são quantificar a natureza dos riscos que a administração impõe.
- Ferramentas de gerenciamento de riscos
- Ferramentas de estresse de portfólio (volatilidade / desvio padrão; covariância / variância; Beta; Valor VAR em risco; correlação; sensis; CVAR; IVAR)
Módulo 6: Modelando riscos exógenos ao gerenciamento
Este módulo deve levar à identificação dos riscos que podem deteriorar significativamente a gestão
- Risco e eficiência de mercado
- Risco de liquidez
- Risco de crédito
- Risco operacional
Módulo 7: Ferramentas de gerenciamento de portfólio e gerenciamento de ativos
Este módulo identifica o universo funcional dos profissionais do mercado.
- Plataformas de gerenciamento de pedidos: OMS / EMS, PMS
- Pricers (curvas de rendimento, opções, swaps)
- Plataformas de mercado de referência financeira (por exemplo, FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
- Dados de mercado (por exemplo, Reuters, Bloomberg)
- Excel, VBA, SQL, Python
Módulo 8: Governança e conformidade
Este módulo fornece uma visão geral das obrigações regulatórias impostas aos profissionais do mercado.
- Relatórios financeiros
- Regulamento
- observância
Módulo 9: Operações corporativas e bancos
Este módulo lista as dependências de gerenciamento relacionadas ao desenrolar das operações.
- Compensação Comercial
- Correspondência e confirmação
- Gerenciamento de garantias
- Operações de tesouraria
oportunidades
O MBA Executivo em Engenharia Financeira - Gerenciamento e Estratégia de Risco tem como objetivo fornecer acesso às profissões:
- Banco de investimento (criação de mercado, operadores de mercado, estruturação)
- Financiamento de mercado (gerenciamento tradicional e alternativo)
- De Custódia
- Assessoria e gestão da CIB
admissões
A Escola oferece a possibilidade, para todos os seus cursos, de se inscrever online durante todo o ano: de janeiro a dezembro.
A seleção dos candidatos é feita em arquivo (questionário de aplicação CV) seguido por uma entrevista de motivação.
Condições de admissão para o MBA Executivo em Engenharia Financeira - Estratégia de Gerenciamento e Risco:
- O Bac +4 é validado (escolas de administração, universidades) e justifica uma experiência profissional significativa de pelo menos 5 anos na área financeira.
- O Bac +5 é validado (escolas de administração, universidades) e justifica uma experiência profissional significativa de pelo menos 3 anos na área financeira.
Sobre a instituição de ensino
Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Leia mais